SYSTEMOWE SZABLONY DOKUMENTÓW
Znajdują się w zakładce Ustawienia –> Ustawienia Dokumentów –> Systemowe dokumenty. Są one importowane i aktualizowane automatycznie. Nie wymagają zaangażowania ze strony Użytkowników systemu
IMPORT KONTRAHENTÓW (WIERZYCIELI)
Przechodzimy do zakładki Podstawowe –> Kontrahenci. Klikamy w przycisk „Importuj”
- Klikamy w przycisk „Import z EPP”
- Załączamy plik
- Ustawiamy kodowanie w jakim plik został wygenerowany. Konieczny krok m.in. w celu poprawnego wgrania „polskich znaków” w przesyłanym tekście.
- Klikamy w przycisk „Importuj”
IMPORT WYCIĄGU BANKOWEGO
Importując dane z rachunku bankowego wybieramy separator. Separator definiuje nam w jaki sposób kolumny są od siebie oddzielone w pobieranym pliku.
Po stronie systemu uzupełniamy poniższe pola:
- Załączamy pobrany z rachunku bankowego plik
- Ustawiamy separator, taki sam jak przy pobieraniu pliku z banku
- Wybieramy kodowanie. Domyślnie większość banków stosuje kodowanie UTF-8. Jeśli w importowanym pliku np. niepoprawnie wyświetlają się polskie znaki, należy wtedy zmienić sposób kodowania znaków.
- System automatycznie przypisuje wpływy i wydatki z rachunku bankowego na podstawie nazwy firmy. Jeśli w zakładce kontrahenci w systemie upres.pl mamy zdefiniowane firm, z którymi upadły się rozlicza wtedy wartość zostanie do nich automatycznie przypisana. Jeśli wykonujemy import po raz pierwszy lub nie wprowadziliśmy wcześniej firm do bazy danych, system automatycznie w przypadku zaznaczenia checboxa utworzy nowe rekordy
- Mapujemy kolejność kolumn z pobranego pliku z banku do pól dostępnych w systemie według poniższej zasady
Po kliknięciu w przycisk Zapisz jesteśmy przenoszeni do poniższego widoku. Należy w nim powiązać importowane pozycje z firmą, której dotyczą.
- Przypisujemy do każdego wiersza brakującą firmę – jeśli taka informacja nie została przesłana lub klikamy w znak „+” aby utworzyć nową firmę na podstawie informacji przesłanych w pliku
- Klikamy w przycisk: Rozpocznij import
Finalnie poprawnie wykonany import zostanie pokazany jak poniżej – zielone wiersze.
